10月7日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 |
今日の相場とこれからの見通し
日経平均は前日比737円12銭高の7万683円98銭。ＴＯＰＩＸは３８．３４ポイント高の４１８３．５６ポイント。
これからの動きをテクニカル的に見ると、日経平均が7万円という心理的な節目を明確に突破し、しかも高値圏で終えたことは強いシグナルです。前日の急騰後にも上昇したことで短期的な上昇トレンドは一段と強まりました。ただし、2日間で2300円を超える上昇となっているため、短期的には過熱感も高まっています。今後は7万円台を維持できるかが重要で、ここを下値として固められれば、7万1000円台から7万2000円台を試す展開が視野に入ります。一方、7万円を割り込んだ場合には、急騰に対する利益確定売りが強まり、上昇幅の一部を縮小する調整には注意が必要です。
ファンダメンタル面では、米国の金融政策に対する過度な警戒が後退していること、AI・半導体関連の成長期待、円安による企業業績への追い風が日本株を支える材料です。今週はFOMCやECBの議事録、各国中央銀行関係者の発言などが予定されていますが、現時点では大きなサプライズが出にくく、相場は次の材料を探す段階に入りつつあります。そのため、目先は上昇基調を維持しながらも、急ピッチな上昇による利益確定売りと、為替・金利の変化によって値動きが大きくなる可能性があります。総合的には、テクニカル、ファンダメンタルの両面から上方向を意識しやすい地合いですが、7万円台を定着させるためには、半導体株だけでなく幅広い銘柄への買いが継続するかが重要になりそうです。
ファンダメンタル面では、米国の金融政策に対する過度な警戒が後退していること、AI・半導体関連の成長期待、円安による企業業績への追い風が日本株を支える材料です。今週はFOMCやECBの議事録、各国中央銀行関係者の発言などが予定されていますが、現時点では大きなサプライズが出にくく、相場は次の材料を探す段階に入りつつあります。そのため、目先は上昇基調を維持しながらも、急ピッチな上昇による利益確定売りと、為替・金利の変化によって値動きが大きくなる可能性があります。総合的には、テクニカル、ファンダメンタルの両面から上方向を意識しやすい地合いですが、7万円台を定着させるためには、半導体株だけでなく幅広い銘柄への買いが継続するかが重要になりそうです。
前日は1600円を超える急騰となっていただけに、朝方は利益確定売りも出やすい状況でしたが、売りを吸収して上値を切り上げたことは、現在の相場の買い意欲の強さを示しています。特に後場に入ってからも半導体関連株などへの買いが続き、日経平均は高値圏で取引を終えました。全33業種のうち30業種が上昇しており、特定の銘柄だけに資金が集中したのではなく、幅広い銘柄に買いが波及した点もポジティブです。
背景には、前日の米国株高に加えて、早期の金融引き締めに対する警戒感が後退していることがあります。米国ではISM非製造業景況指数が市場予想を下回ったものの、景気拡大を示す水準を維持しており、景気失速への懸念が強まったわけではありません。その一方で、早期利上げへの警戒が和らいだことで米ハイテク株が堅調に推移し、日本市場でも半導体関連株への買いが継続しました。三井金属やフジクラなどの非鉄金属、テルモやHOYAなどの精密機器株も上昇しており、AI・半導体関連を起点とした物色が徐々に広がっていることがうかがえます。
為替市場では1ドル＝158円10銭近辺でのもみ合いとなり、円安・ドル高が輸出関連株の支援材料となりました。日米金利差を背景としたドル買い・円売り圧力は依然として強い一方、158～159円台では政府による円安けん制や為替介入への警戒感も意識されやすく、ここから一段と円安が進むには材料が必要になりそうです。ドル指数も高水準にありますが、直近の日足では上ヒゲが出ており、ドル高の勢いが一服する可能性にも注意が必要です。
